مديريت امور مالي
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 02 نسخه 2069 نسبت به اصلاحيه 01
عنوان خبر :
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 02 نسخه 2069 نسبت به اصلاحيه 01
متن خبر :
تغييرات صورت گرفته در اصلاحيه 02 نسخه 2069 نسبت به اصلاحيه 01 ، شامل موارد زير است:
1. اصلاح ثبت تفاهم نامه در سالهاي مالي فعال نرم افزار براي سالهاي مالي قفل شده
2. اصلاح نمايش ارزش دفتري منفي در ليست اموال _مربوط به اموال اسقاط شده_
3. اصلاح انتخاب آيتمهاي جستجو شده در نرم افزار با استفاده از كليد Enter و دبل كليك
4. ايجاد كد حسابهاي جديد _جدول 1_
5. ويرايش كد حسابهاي موجود _جدول 2_
6. ايجاد برنامههاي طرح تحول سلامت _جدول 3_
7. اصلاح بستن حسابها _مربوط به سند 900007_
8. عدم نمايش اطلاعات مربوط به كارتهاي اموال در حكم مصرف در "گزارش استهلاك"
9. ويرايش صورت مغايرت بانكي به شرح ذيل:
• امكان حذف تنظيمات ذخيره شده
• امكان بازخواني اطلاعات دفتر
• اصلاح نمايش اطلاعات مربوط به اولين روز ماه بعد در گزارشهاي ماه انتخاب شده
• امكان بارگذاري اطلاعات صورت مغايرت بانكي با فرمت .csv
10. تفكيك حساب كنترل خريد در اسناد حسابداري رسيد انبار بر اساس نوع طبقات كالاي ثبت شده در رسيد _به جدول 4_
11. ايجاد گزارشهاي تحليلي مديريتي در نرم افزار به شرح ذيل:
• سرمايه در گردش و نسبتهاي نقدينگي به تفكيك گزارش تجميعي ستاد و واحدهاي غير مستقل و تلفيقي ستاد و واحدهاي تابعه (دارايي جاري، دارايي آني، دارايي پولي، بدهي جاري، سرمايه در گردش، نسبت جاري، نسبت آني، نسبت وجه نقد)
دارايي جاري = گروه داراييهاي جاري – كل حسابهاي رابط بدهكار
دارايي آني = گروه داراييهاي جاري - كل حسابهاي رابط بدهكار – پيش پرداخت – موجودي كالا
دارايي پولي = كل موجودي نقد + كل وجوه بانكي غير قابل برداشت + كل سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت
بدهي جاري = گروه بدهيهاي جاري – كل حسابهاي رابط بستانكار
سرمايه در گردش = دارايي جاري – بدهي جاري
نسبت جاري = دارايي جاري / بدهي جاري
نسبت آني = دارايي آني / بدهي جاري
نسبت وجه نقد = دارايي پولي / بدهي جاري
• هزينه كل به تفكيك گزارش تجميعي ستاد و واحدهاي غير مستقل و تلفيقي ستاد و واحدهاي تابعه (هزينه كل، هزينه كل بدون استهلاك، هزينه كل بدون استهلاك و سنوات خدمت، استهلاك، نسبت استهلاك به كل هزينه، برآورد سنوات خدمت، نسبت برآورد سنوات خدمت به كل هزينه)
هزينه كل = گروه هزينههاي عملياتي – كل قيمت تمام شده – معين كمكهاي ارسالي گروه – كل كمكهاي ارسالي گروه
هزينه كل بدون استهلاك = هزينه كل - هزينه استهلاك دارائيها
هزينه كل بدون استهلاك و سنوات خدمت = هزينه كل - هزينه استهلاك دارائيها – جزء معين براورد بازخريد سنوات خدمت كاركنان
استهلاك = كل استهلاك
نسبت استهلاك به كل هزينه = استهلاك / هزينه كل
برآورد سنوات خدمت = جزء معين براورد بازخريد سنوات خدمت كاركنان 770108
نسبت برآورد سنوات خدمت به كل هزينه = برآورد سنوات خدمت / هزينه كل
شايان اهميت است به منظور ثبت صحيح رويدادهاي مالي و با توجه به تغييرات به عمل آمده در فهرست حسابها و به منظور تفكيك هزينه باز خريد سنوات خدمت "پرداخت شده به تفكيك نوع استخدام " و "اقلام برآوردشده در اين خصوص" ضرورت دارد، درصورت برآورد هزينه باز خريد سنوات خدمت كاركنان در پايان سال يا دوره مالي از كد حساب "770108 - برآورد بازخريد سنوات خدمت كاركنان" (در مقابل بستانكار نمودن حساب ذخيره بازخريد سنوات خدمت كاركنان با كد 4901- حسب نوع استخدام) استفاده شود.
لذا تاكيد ميگردد هرگونه پرداخت طي سال از اين بابت بايد به عنوان هزينه دوره شناسائي شده و از بدهكار كردن حساب " 4901 " جداً خوداري شود . بديهي است در اين صورت ميزان ذخيره لازم براي بازخريد سنوات خدمت كاركنان در پايان سال درحسابها بايد تعديل شود.
1. اصلاح ثبت تفاهم نامه در سالهاي مالي فعال نرم افزار براي سالهاي مالي قفل شده
2. اصلاح نمايش ارزش دفتري منفي در ليست اموال _مربوط به اموال اسقاط شده_
3. اصلاح انتخاب آيتمهاي جستجو شده در نرم افزار با استفاده از كليد Enter و دبل كليك
4. ايجاد كد حسابهاي جديد _جدول 1_
5. ويرايش كد حسابهاي موجود _جدول 2_
6. ايجاد برنامههاي طرح تحول سلامت _جدول 3_
7. اصلاح بستن حسابها _مربوط به سند 900007_
8. عدم نمايش اطلاعات مربوط به كارتهاي اموال در حكم مصرف در "گزارش استهلاك"
9. ويرايش صورت مغايرت بانكي به شرح ذيل:
• امكان حذف تنظيمات ذخيره شده
• امكان بازخواني اطلاعات دفتر
• اصلاح نمايش اطلاعات مربوط به اولين روز ماه بعد در گزارشهاي ماه انتخاب شده
• امكان بارگذاري اطلاعات صورت مغايرت بانكي با فرمت .csv
10. تفكيك حساب كنترل خريد در اسناد حسابداري رسيد انبار بر اساس نوع طبقات كالاي ثبت شده در رسيد _به جدول 4_
11. ايجاد گزارشهاي تحليلي مديريتي در نرم افزار به شرح ذيل:
• سرمايه در گردش و نسبتهاي نقدينگي به تفكيك گزارش تجميعي ستاد و واحدهاي غير مستقل و تلفيقي ستاد و واحدهاي تابعه (دارايي جاري، دارايي آني، دارايي پولي، بدهي جاري، سرمايه در گردش، نسبت جاري، نسبت آني، نسبت وجه نقد)
دارايي جاري = گروه داراييهاي جاري – كل حسابهاي رابط بدهكار
دارايي آني = گروه داراييهاي جاري - كل حسابهاي رابط بدهكار – پيش پرداخت – موجودي كالا
دارايي پولي = كل موجودي نقد + كل وجوه بانكي غير قابل برداشت + كل سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت
بدهي جاري = گروه بدهيهاي جاري – كل حسابهاي رابط بستانكار
سرمايه در گردش = دارايي جاري – بدهي جاري
نسبت جاري = دارايي جاري / بدهي جاري
نسبت آني = دارايي آني / بدهي جاري
نسبت وجه نقد = دارايي پولي / بدهي جاري
• هزينه كل به تفكيك گزارش تجميعي ستاد و واحدهاي غير مستقل و تلفيقي ستاد و واحدهاي تابعه (هزينه كل، هزينه كل بدون استهلاك، هزينه كل بدون استهلاك و سنوات خدمت، استهلاك، نسبت استهلاك به كل هزينه، برآورد سنوات خدمت، نسبت برآورد سنوات خدمت به كل هزينه)
هزينه كل = گروه هزينههاي عملياتي – كل قيمت تمام شده – معين كمكهاي ارسالي گروه – كل كمكهاي ارسالي گروه
هزينه كل بدون استهلاك = هزينه كل - هزينه استهلاك دارائيها
هزينه كل بدون استهلاك و سنوات خدمت = هزينه كل - هزينه استهلاك دارائيها – جزء معين براورد بازخريد سنوات خدمت كاركنان
استهلاك = كل استهلاك
نسبت استهلاك به كل هزينه = استهلاك / هزينه كل
برآورد سنوات خدمت = جزء معين براورد بازخريد سنوات خدمت كاركنان 770108
نسبت برآورد سنوات خدمت به كل هزينه = برآورد سنوات خدمت / هزينه كل
شايان اهميت است به منظور ثبت صحيح رويدادهاي مالي و با توجه به تغييرات به عمل آمده در فهرست حسابها و به منظور تفكيك هزينه باز خريد سنوات خدمت "پرداخت شده به تفكيك نوع استخدام " و "اقلام برآوردشده در اين خصوص" ضرورت دارد، درصورت برآورد هزينه باز خريد سنوات خدمت كاركنان در پايان سال يا دوره مالي از كد حساب "770108 - برآورد بازخريد سنوات خدمت كاركنان" (در مقابل بستانكار نمودن حساب ذخيره بازخريد سنوات خدمت كاركنان با كد 4901- حسب نوع استخدام) استفاده شود.
لذا تاكيد ميگردد هرگونه پرداخت طي سال از اين بابت بايد به عنوان هزينه دوره شناسائي شده و از بدهكار كردن حساب " 4901 " جداً خوداري شود . بديهي است در اين صورت ميزان ذخيره لازم براي بازخريد سنوات خدمت كاركنان در پايان سال درحسابها بايد تعديل شود.
جدول 1. ليست كد حسابهاي اضافه شده در پچ 02 نسخه 2069
كد حساب نام حساب
155004 وديعه اجاره
155009 ساير ودايع
301005 بستانكاران - فروشندگان ماشين آلات و ابزار آلات
301006 بستانكاران - فروشندگان اثاثيه و منصوبات
301007 بستانكاران - فروشندگان اموال غير منقول
301010 بستانكاران - فروشندگان ساير دارايي ها
319009 وجوه اماني از محل واگذاري مكان/فعاليت ها
37 كنترل خريد خدمات
3701 كنترل خريد خدمات/خدمات بهداشتي درماني
370101 كنترل خريد خدمات/خريد خدمات پزشكي
3702 كنترل خريد خدمات/خدمات آموزشي،تحقيقاتي و مطالعاتي
370201 كنترل خريد خدمات/خريد خدمات آموزشي
370202 كنترل خريد خدمات/خريد خدمات تحقيقاتي
370203 كنترل خريد خدمات/خريد خدمات مطالعاتي
3708 كنترل خريد خدمات/خدمات پروژه ها
370801 كنترل خريد خدمات/خدمات پزشكي پروژه هاي جاري
370802 كنترل خريد خدمات/خريد پزشكي پروژه هاي سرمايه اي
3709 كنترل خريد خدمات/ساير خدمات
370901 كنترل خريد خدمات/خريد ساير خدمات
38 كنترل خريد كالا
3801 كنترل خريد كالا/اقلام مصرفي
380101 كنترل خريد اقلام مصرفي/دارو
380102 كنترل خريد اقلام مصرفي/ابزار و لوازم مصرفي پزشكي
380199 كنترل خريد اقلام مصرفي/ساير موجودي ها
3802 كنترل خريد كالا/اقلام سرمايه اي
380201 كنترل خريد اقلام سرمايه اي/لوازم رشته هاي پزشكي، درماني و آزمايشگاهي
380202 كنترل خريد اقلام سرمايه اي/ماشين آلات و ابزار آلات
380203 كنترل خريد اقلام سرمايه اي/اثاثيه و منصوبات
380204 كنترل خريد اقلام سرمايه اي/اموال غير منقول
380299 كنترل خريد اقلام سرمايه اي/ساير دارايي ها
710130 حق مسئوليت هيئت علمي رسمي
710133 حق مسكن هيئت علمي رسمي
710198 بازخريد سنوات خدمت كاركنان-هيئت علمي رسمي
710230 حق مسئوليت هيئت علمي پيماني
710233 حق مسكن هيئت علمي پيماني
710298 بازخريد سنوات خدمت كاركنان-هيئت علمي پيماني
710330 حق مسئوليت هيئت علمي ضريب k و طرحي
710333 حق مسكن هيئت علمي ضريب k و طرحي
710398 بازخريد سنوات خدمت كاركنان-هيئت علمي ضريب k وطرحي
710430 حق مسئوليت غيرهيئت علمي رسمي
710433 حق مسكن غيرهيئت علمي رسمي
710436 حق فني غير هيئت علمي رسمي
710498 بازخريد سنوات خدمت كاركنان-غيرهيئت علمي رسمي
710530 حق مسئوليت غيرهيئت علمي پيماني
710533 حق مسكن غيرهيئت علمي پيماني
710536 حق فني غير هيئت علمي پيماني
710598 بازخريد سنوات خدمت كاركنان-غيرهيئت علمي پيماني
710630 حق مسئوليت غيرهيئت علمي ضريب k و طرحي
710633 حق مسكن غيرهيئت علمي ضريب k و طرحي
710636 حق فني هيئت علمي ضريب k و طرحي
710698 بازخريد سنوات خدمت كاركنان-غيرهيئت علمي ضريب k وطرحي
710733 حق مسكن وظيفه
710830 حق مسئوليت قراردادي
710898 بازخريد سنوات خدمت كاركنان قراردادي
710930 حق مسئوليت قراردادي تطبيق يافته (تبصره 3) ا
710998 بازخريد سنوات خدمت كاركنان قراردادي تطبيق يافته (تبصره3)ا
723198 بازخريد سنوات خدمت كاركنان شركتي
770161 بيمه آتش سوزي
770162 بيمه مسئوليت مدني
940902 كنترل قرارداد اجاره
950902 طرف كنترل قرارداد اجاره
جدول 2. ليست كد حسابهاي ويرايش شده در پچ 02 نسخه 2069
كد نام تغييرات
1550 سپردهها، ضمانتنامهها و ودايع ويرايش نام
670104 كنترل درآمد مصدومين ترافيكي ويرايش نام
670109 سهم ستاد از درآمد واحدهاي تابعه ويرايش ماهيت
681101 هدايا و كمك هاي غير نقدي دريافتي از واحدهاي تابعه-هزينهاي فعال سازي تفصيل 3
681102 هدايا و كمك هاي غير نقدي دريافتي از واحدهاي تابعه-سرمايهاي فعال سازي تفصيل 3
960105 ضمانت نامه پيش پرداخت فعال سازي پروژه
301002 بستانكاران - فروشندگان ابزار و لوازم مصرفي پزشكي و بهداشتي ويرايش نام
301008 بستانكاران - فروشندگان ساير موجوديها ويرايش نام
301003 بستانكاران - لوازم رشتههاي پزشكي،درماني و آزمايشگاهي ويرايش نام
209802 اموال مازاد ويرايش نام
319001 بستانكاران - كالاي اماني ويرايش نام
770108 براورد بازخريد سنوات خدمت كاركنان ويرايش نام
جدول 3. ليست برنامههاي ايجاد شده در نرم افزار
كد برنامه عنوان
71315/01 ب-ت-ن-س بهداشت شهري-حاشيه شهر
71315/02 ب-ت-ن-س بهداشت شهري-شهرهاي 20 تا 50هزار نفر
71315/03 ب-ت-ن-س بهداشت شهري-استان هاي مشمول پزشك خانواده شهري (فارس-مازندران)
71316/01 ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-دارو از محل1% ارزش افزوده
71316/02 ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-دارو هاي مكمل از محل1% ارزش افزوده
71316/03 ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-تامين خودرو از محل1% ارزش افزوده
71316/04 ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-بهبود استاندارد مراكز از محل1% ارزش افزوده
71316/05 ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-آماده سازي محل زيست پزشك از محل 1% ارزش افزوده
71316/06 ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-دهان و دندان ار محل1% ارزش افزوده
71316/07 ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-راديولوژي از محل1% ارزش افزوده
71316/08 ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-آزمايشگاه از محل1% ارزش افزوده
72136/01 ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-احداث خانه بهداشت از محل1% ارزش افزوده
72136/02 ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-احداث مركز بهداشت از محل1% ارزش افزوده
72136/03 ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-تعميرات اساسي خانه بهداشت از محل1% ارزش افزوده
72136/04 ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-تعميرات اساسي مركز بهداشت از محل1% ارزش افزوده
72136/05 ب-ت-ن-س بهداشت روستايي-خريد تجهيزات از محل1% ارزش افزوده
جدول 4. فهرست حسابهاي تفكيك شده پيشنهادي مرتبط با حساب كنترل خريد كالا و خدمات
رديف كد حساب عنوان حساب ارتباط با طبقه كالا
1 380101 كنترل خريد اقلام مصرفي/دارو 190
2 380102 كنترل خريد اقلام مصرفي/ابزار و لوازم مصرفي پزشكي 106
3 380199 كنترل خريد اقلام مصرفي/ساير موجودي ها 101و105و199
4 380201 كنترل خريد اقلام سرمايه اي/لوازم رشته هاي پزشكي، درماني و آزمايشگاهي 205
5 380202 كنترل خريد اقلام سرمايه اي/ماشين آلات و ابزار آلات 206
6 380203 كنترل خريد اقلام سرمايه اي/اثاثيه و منصوبات 216
7 380204 كنترل خريد اقلام سرمايه اي/اموال غير منقول 298
8 380299 كنترل خريد اقلام سرمايه اي/ساير دارايي ها 207و 208و209و210و211و212و299و201و 202و203و204
کپی لینک کوتاه خبر:
نظر دهید